綜觀 8 月要除息的股債 ETF 高達 70 多檔,從各家配息金額和年化配息率,在最新配息指引公告後,仍有多檔表現亮麗,以投資人最關切的配息金額來看,最高的五檔分別是 00701、00768B、00923、00760B 和 00731,預計分別配出 1.8、1.24、0.923、0.71 和 0.652 元,第一名的國泰股利精選 30(00701-TW) 是台股 ETF,第二名復華 20 年美債 (00768B-TW) 則從不配息改為季配息,兩檔的最後買進日分別是 8 月 15 日和 8 月 18 日。
專家分析,00701 這次配息 1.8 元,年化配息率也是這次配息的 ETF 中極少數衝破雙位數字,昨 (6) 日收盤價 29.24 元,以每年配息兩次來估算,這次的單次配息率有 6.2%,年化配息率高達 12.3%,無論是配息金額或配息率都遙遙領先其他檔,配息公告後成交量屢屢創高。
配息引起資金目光的 00701,其實從今年年初配息高達 2.05 元,比 2024 年整年度配出的 1.09 元還高,就已成功吸引市場討論,從 00701 公開資訊可看到產業占比,主要前三大分別是金融保險佔比 61.36%、通信網路業 17.61%、食品工業也有 6.09%,成分股前十檔則是中信金、中華電、玉山金、兆豐金、統一、第一金和永豐金等,多屬金融和內需產業,含金量數一數二,又有電信股在背後撐腰,在今年關稅大戰下報酬卻表現優異,也難怪可以配得出高息。
至於 00768B 則是過去從不配息,這次決定迎合市場,砸下重本吸引資金目光,本月開始改成季配息機制,目前價格約 51 元,年化配息率高達 9.7%,只是專家建議,首次配息多半是累積以久的帳上債息,建議投資人多看幾季配息情形後再做決定,畢竟美債殖利率頂多 4% 上下,過高的配息率是否合理有待討論,至於投資人是否買單,主要還是得看降息風向了。
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